龙大肉食(002726.CN)

板块分析:半导体板块走势活跃 食品板块拉升

时间:20-05-07 04:05    来源:证券之星

(原标题:6日强势板块分析:半导体板块走势活跃 食品板块发力拉升)

5月6日,两市股指盘中维持强势震荡上扬态势,截至收盘,沪指涨0.63%报2878.14点,深成指涨1.51%报10883.22点,创业板指大涨1.97%报2110.27点。盘面上看,半导体板块走势强劲,食品板块发力走高,苹果概念、IDC概念等均走强,具体来看:

1、半导体

半导体板块6日早盘走势活跃,截至发稿,科创板个股沪硅产业、安集科技、聚辰股份等涨停,晶晨股份、芯源微涨幅超15%,乐鑫科技、八亿时空、晶丰明源等涨幅超8%。此外,兆易创新涨停。

截至目前,电子行业板块公司2019年年报与2020年一季报发布,全年业绩表现良好,一季度受疫情影响呈现下滑态势。2019年电子板块实现营业收入22546.24亿元(+6.76%),归属于上市公司股东净利润859.29亿元(+35.70%),2020年一季度整体实现营业收入4576.05亿元(-3.67%),归属于上市公司股东净利润153.11亿元(-4.87%)。

川财证券表示,半导体领域,全球半导体全年收入受疫情影响下修,据Gartner预测,2020年全球半导体收入预计降至4154亿美元,比上一季度的预测减少550亿美元,同比预计下降0.9%,其中,非存储器业务预计为2906亿美元下降6.1%,存储器业务因数据中心需求预计达1247亿美元增长13.9%。3月后,海外工厂受影响严重,国内厂商逐步复工复产,叠加美国收紧半导体设备出口政策因素,国内终端厂商或将加快转单至国产供应商。2019年国内晶圆厂已加快布局,预计到2020年中国大陆将有11个半导体项目投入建设,长江存储、中芯国际等晶圆厂产能陆续释放,国内集成电路自给率有望提升。而以海思为代表的的国产芯片发展迅速,市占率提升,供应链国产化程度也将进一步加深,利好国内半导体设备厂商与封测厂商。

2、食品板块

食品板块今日盘中发力拉升,截至收盘,新乳业、来伊份、日辰股份、天味食品、龙大肉食(002726)等涨停,煌上煌、千禾味业涨幅超6%。

对于该板块,国海证券指出,国内疫情渐趋缓和,餐饮和购物中心消费逐渐回升,环比有较大改善,但与去年同期比还有比较大的差距。餐饮系统,快餐店和小吃店恢复较快(预计恢复到6-7成),但大餐饮大酒店恢复较慢(预计恢复在3-4成)。由于海外疫情的持续发酵,我们判断餐饮和购物中心消费同比下滑预计要持续到今年四季度。此外,一二线城市恢复速度要慢于三四线城市,这一方面与人的意识有关,高线城市居民安全健康意识更强,另一方面高线城市的海外输入病例较多,安全隐患存在较多。基于上述分析,以餐饮消费场景为主的白酒和调味品预计基本面拐点要到明年一季度方可出现同比增长。

大众食品,尤其是必选食品和休闲食品,受疫情影响小,可持续稳定增长确定性强。大众食品前期由于上涨幅度较大,而北京疫情防控级别降至二级的消息公开后,出现部分资金出逃,个股回调幅度较大。待估值回调到合理位置后,大众食品仍然是今年投资的主线。 基于估值和业绩增速的双重考虑,重点推荐龙大肉食,克明面业,盐津铺子。

3、苹果概念

苹果概念今日盘中大幅走高,截至收盘,德赛电池、赛腾股份、安洁科技、金发科技等涨停,长电科技、歌尔股份、精研科技等涨幅超7%。

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中信建投证券表示,坚定认为2020年是苹果大年,主要逻辑包括:(1)iPhone11受益于产品创新和定价策略,销售大超预期;(2)SE平价机型将受到中端市场欢迎,全年有望贡献2000-3000万销量;(3)下半年是全球5G建设高峰,5G新机有望取得良好销售表现。由于全球疫情对于下游需求带来的压制,苹果今年的出货量也将面临较大冲击,但整体的逻辑依然强劲,SE机型也有望取得超出预期的表现。目前由于5G新机的进度推迟,可能延迟4-6周上市,将今年的需求递延到2021年一季度,相应地供应商当年新机的备料量也会有所缩减并递延。

二季度苹果公司将直面疫情带来的需求下滑,因此并未给出明确的业绩指引。但随着欧美疫情得到初步控制,单日新增人数筑顶,部分国家和地区开始复工并开店,该机构认为三季度将迎来边际改善,销售数据也将逐步回暖恢复。仍看好苹果5G新机,对苹果四季度和一季度的发货前景保持良好展望,并认为苹果5G新机将带动全球5G手机加速渗透,开启新一轮的换机周期。建议重点关注并逢低布局苹果产业链优质龙头公司:立讯精密、领益智造、鹏鼎控股、东山精密、兆易创新等。

4、IDC概念

受政策利好刺激,IDC概念今日盘中发力上扬,截至收盘,优刻得(科创板)、宁波建工、高鸿股份、奥飞数据等涨停,数据港涨近9%,万马科技涨逾7%。

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消息面上,4月30日,证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。同时,证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(征求意见稿),对公募REITs的落地制定相关细则。

根据《通知》,基础设施REITs试点项目聚焦重点区域。优先支持京津冀、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、海南、长江三角洲等重点区域,支持国家级新区、有条件的国家级经济技术开发区开展试点。同时,基础设施REITs聚焦重点行业,优先支持基础设施补短板行业,包括仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目,鼓励信息网络等新型基础设施,以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点。

西部证券认为,对于正在蓬勃发展的国内数据中心市场,REITs化将有明显助益,尤其是那些拥有优质数据中心资产的领先厂商,有望率先实现突破,完善融资渠道,加快产业扩张,打开成长新空间,数据中心资产的价值也有望被重估。